SIP Bond A Fonds

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Anlageziel

Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds SIP Bond ist die Erhaltung des Kapitals und die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro. Das Hauptziel der Anlagepolitik des Teilfonds SIP Balanced ist die Erzielung eines möglichst kontinuierlichen Wertzuwachses in Euro bei moderatem Risiko. Im Rahmen der Anlagestrategie werden ökologische, soziale und die verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Staatsführung betreffenden Kriterien (sog. ESG-Kriterien) mit besonderem Schwerpunkt betrachtet. Nähere Informationen dazu sind dem Anhang „Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten“ zu entnehmen. Der Erwerb von bedingten Pflichtwandelanleihen (engl. contingent convertible bonds, „CoCos“) ist ausgeschlossen.

Stammdaten

Name SIP Bond A Fonds
ISIN LU0432113313
WKN A0RMZH
Fondsgesellschaft Norddeutsche Landesbank Girozentrale
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.07.2009
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.07.2009
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 96,64
Anzahl Fonds der Kategorie 1013
Volumen der Tranche 33,28 Mio. EUR
Fondsvolumen 33,28 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 0,82%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr 0,08%
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,22
WE seit Jahresbeginn 4,08%