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Anlageziel
Das Vermögen der einzelnen Teilfonds kann nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Anteilen und Aktien von Organismen für gemeinsame Anlagen LOGA") des offenen Typs angelegt werden, die keine Spezialfonds sind. Des Weiteren kann der jeweilige Teilfonds u.a. in fest- und/oder variabel verzinsliche Wertpapiere sowie in Aktien, Zertifikate, Genuss-Scheine, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen, ETFs, Geldmarktinstrumente und Alternative Investments sowie in Derivate, die auch zu anderen Zwecken als der Absicherung eingesettt werden können, angelegt werden.
Stammdaten
Name | SIP Balanced Fonds |
ISIN | LU0346416414 |
WKN | A0NCQ2 |
Fondsgesellschaft | Norddeutsche Landesbank Girozentrale |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 31.03.2008 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.03.2008 |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 129,79 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 226 |
Volumen der Tranche | 15,37 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 15,37 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,88 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,98% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,88% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | 0,08% |
Managementgebühr | 1,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,67 |
WE seit Jahresbeginn | 9,74% |