SGVP Circle Fund F1 Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, eine langfristige Wertsteigerung unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation und der Liquidität des Fondsvermögens durch Anlagen in Aktien von Unternehmen weltweit zu erzielen. Der Anlagefonds verfolgt einen ValueAnsatz, indem er Beteiligungspapiere von Emittenten zu selektieren versucht, deren gegenwärtige Börsennotierung signifikant unter dem fundamental ermittelten intrinsischen Wert des Beteiligungspapieres liegt. Die Auswahl der Beteiligungspapiere erfolgt im Rahmen einer langfristigen Beteiligung unternehmensspezifisch, d. h. grundsätzlich werden Werte und Risiken einzelner Beteiligungspapiere analysiert und nicht generelle Markt- oder Sektorenschwankungen. Dieser Ansatz der Auswahl der Beteiligungspapiere kann daher zu Konzentrationen in einzelnen Ländern, Regionen oder Sektoren führen.

Stammdaten

Name SGVP Circle Fund F1 CHF Fonds
ISIN CH1208462692
WKN
Fondsgesellschaft PvB Pernet von Ballmoos AG
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Switzerland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.09.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle BNP Paribas
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2022
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle BNP Paribas
Domizil Switzerland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 188,95
Anzahl Fonds der Kategorie 628
Volumen der Tranche 1,51 Mio. CHF
Fondsvolumen 23,25 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,58

Gebühren

Laufende Kosten 1,64%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,58%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr 0,60%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 13,36%