SGKB (Lux) Fund - Obligationen I Fonds
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Anlageziel
Der SGKB (Lux) Fund - Bond EUR ist ein Obligationenfonds. Der Fonds investiert in Staatsanleihen und Unternehmensanleihen erstklassiger und mittlerer Qualität, die zu mindestens zwei Drittel auf EUR lauten. Der Fonds hält je nach Marktlage durchschnittlich zwischen 60 - 80 Positionen. Der Fonds eignet sich für konservative Anleger, welche Investitionen in Staats- und Unternehmensanleihen in EUR tätigen wollen.
Stammdaten
| Name | SGKB (Lux) Fund - Obligationen EUR I Fonds |
| ISIN | LU0653671221 |
| WKN | A1JNAL |
| Fondsgesellschaft | St Galler Kantonalbank AG |
| Benchmark | JPM GBI EMU xGR/IR/IT/PR/ES 1-10Y |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Patrick Häfeli |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 18.10.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.10.2011 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 119,31 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1006 |
| Volumen der Tranche | 15,23 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 17,67 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,72 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,75% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,72% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,45% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,04 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,20% |