SF Lux 3-Key Multi-Strategy Div I Fonds

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Anlageziel

The Subfund will principally invest in equity securities issued by corporate entities domiciled in any OECD country and listed or traded on regulated markets of an OECD country (the "Investment Portfolio"), and for the purpose of meeting its investment objective the Subfund will enter into a performance swap agreement (the “Swap Agreement”) negotiated at arm’s length with UBS AG (London branch) or such other counterparty approved for the purpose by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) (the “Swap Counterparty”).

Stammdaten

Name SF Lux 3-Key Multi-Strategy Div CHF I Fonds
ISIN LU0391226189
WKN A0RA2M
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry, Tom Metcalf
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 13.10.2008
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.10.2008
Depotbank UBS Europe SE
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 118,32
Anzahl Fonds der Kategorie 263
Volumen der Tranche 166,27 Mio. CHF
Fondsvolumen 166,27 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,20%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,06%
Rücknahmegebühr 5,00%
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 5,25%