SF Lux 3-Key Multi-Strategy Div I Fonds
140,44
EUR
EUR
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Subfund will principally invest in equity securities issued by corporate entities domiciled in any OECD country and listed or traded on regulated markets of an OECD country (the "Investment Portfolio"), and for the purpose of meeting its investment objective the Subfund will enter into a performance swap agreement (the “Swap Agreement”) negotiated at arm’s length with UBS AG (London branch) or such other counterparty approved for the purpose by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (“CSSF”) (the “Swap Counterparty”).
Stammdaten
Name | SF Lux 3-Key Multi-Strategy Div EUR I Fonds |
ISIN | LU0390556354 |
WKN | A0RA2N |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Charles-Henri Dupont-Wavrin, Sebastien Denry, Tom Metcalf |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Alternative |
Auflagedatum | 13.10.2008 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.10.2008 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 140,44 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 720 |
Volumen der Tranche | 489,63 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 489,63 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,20 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,20% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,20% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,06% |
Rücknahmegebühr | 5,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 8,66% |