SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Select Fund US$ Institutional + H Fonds

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ISIN IE00B040RQ01


Anlageziel

Ziel des Fonds sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge.

Stammdaten

Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund US$ Institutional + H Acc Fonds
ISIN IE00B040RQ01
WKN
Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited
Benchmark MSCI World Small Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kevin McNamara
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 11.04.2005
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.04.2005
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 33,16
Anzahl Fonds der Kategorie 469
Volumen der Tranche 290.501,63 USD
Fondsvolumen 992,18 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,84

Gebühren

Laufende Kosten 1,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,84%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,25%
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,44
WE seit Jahresbeginn -5,58%