SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Select Fund Sterling Institutional+ H Fonds
47,56
GBP
-0,49
GBP
-1,02
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Ziel des Fonds sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge.
Stammdaten
| Name | SEI Global Master Fund plc - The SEI Small Cap Select Fund Sterling Institutional+ H Dist Fonds |
| ISIN | IE00B040RW60 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | SEI Investments Global Limited |
| Benchmark | MSCI World Small Cap |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kevin McNamara |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.06.2005 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.06.2005 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 47,56 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 469 |
| Volumen der Tranche | 547.412,56 GBP |
| Fondsvolumen | 992,18 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,84 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,84% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,84% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,25% |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,49 |
| WE seit Jahresbeginn | -5,03% |