SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex-U.K.) Equity Fund Sterling Institutional H Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the fund is long-term growth of capital and income through investment in a broadly diversified portfolio of European equity securities. The Base Currency of the Fund is Euro. The Fund is actively managed. The Fund will primarily invest in equity and equity related securities (including warrants, convertible bonds and convertible preferred equity provided that no more than 5% of the Fund’s net assets will be invested in warrants and no more than 25% of the Fund’s net assets will be invested in convertible bonds and convertible preferred equity) listed on Recognised Markets in Europe (excluding the U.K.). At all times the Fund’s investment in equity and equity related securities will represent at least 65% of the Fund’s net assets.

Stammdaten

Name SEI Global Master Fund plc - The SEI European (Ex-U.K.) Equity Fund Sterling Institutional H Dist Fonds
ISIN IE00B040M324
WKN
Fondsgesellschaft SEI Investments Global Limited
Benchmark MSCI Europe Ex UK
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Sue Wan Chua
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.01.2000
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.01.2000
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 34,32
Anzahl Fonds der Kategorie 365
Volumen der Tranche 776.072,58 GBP
Fonds Volumen 14,34 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER)

Gebühren

Laufende Kosten -
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) -
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,25%
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr 3,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,06
WE seit Jahresbeginn 12,64%