SEB Listed Private Equity Fund IC Fonds
363,51
EUR
+5,48
EUR
+1,53
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in Unternehmen, die im Bereich Unternehmensbeteiligungen tätig sind. Das Portfolio enthält hauptsächlich Aktien und aktienbezogene übertragbare Wertpapiere, die auf Beteiligungen ausgerichtet sind, ohne dabei auf eine bestimmte Region oder einen bestimmten industriellen Fokus begrenzt zu sein. Der Fonds kann auch geschlossene Exchange Traded Funds (ETFs) einsetzen.
Stammdaten
| Name | SEB Listed Private Equity Fund IC Fonds |
| ISIN | LU0385670988 |
| WKN | A0Q9N0 |
| Fondsgesellschaft | SEB Funds AB |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Simone Hirschvogl, Victor Lang |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.09.2008 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.09.2008 |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 363,51 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 97 |
| Volumen der Tranche | 1,11 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 122,21 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,52 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,52% |
| Transaktionskosten | 0,03% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 5,48 |
| WE seit Jahresbeginn | -11,26% |