SEB Danish Mortgage Bond Fund IC H Fonds

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ISIN LU1598227889


Anlageziel

Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert.

Stammdaten

Name SEB Danish Mortgage Bond Fund IC H-CHF Fonds
ISIN LU1598227889
WKN A2JCGA
Fondsgesellschaft SEB Investment Management AB
Benchmark 75.00% Nykredit Danish Mortgage Bond TR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michael Denbæk
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.05.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.05.2017
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 86,12
Anzahl Fonds der Kategorie 10517
Volumen der Tranche 24,44 Mio. CHF
Fondsvolumen 1,31 Mrd. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,32

Gebühren

Laufende Kosten 0,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,32%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn -1,65%