SEB Danish Mortgage Bond Fund IC H-DKK Fonds

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Anlageziel

Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert.

Stammdaten

Name SEB Danish Mortgage Bond Fund IC H-DKK Fonds
ISIN LU2059846316
WKN
Fondsgesellschaft SEB Investment Management AB
Benchmark 75.00% Nykredit Danish Mortgage Bond TR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Lars Juelskjær
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 25.10.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.10.2019
Depotbank Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 86,45
Anzahl Fonds der Kategorie 36
Volumen der Tranche 96,31 Mio. DKK
Fondsvolumen 1,41 Mrd. DKK
Total Expense Ratio (TER) 0,32

Gebühren

Laufende Kosten 0,41%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,32%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 4,69%