SEB Danish Mortgage Bond Fund C Fonds
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Anlageziel
Das Portfolio dieses Fonds besteht hauptsächlich aus dänischen Hypothekenanleihen und dänischen Staatsanleihen, wobei Hypothekenanleihen den Hauptanteil bilden. Der Fonds wird zu einem großen Teil gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
Name | SEB Danish Mortgage Bond Fund C EUR Fonds |
ISIN | LU0337316391 |
WKN | A0NB6X |
Fondsgesellschaft | SEB Investment Management AB |
Benchmark | 75.00% Nykredit Danish Mortgage Bond TR EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michael Denbæk |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 15.02.2008 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.02.2008 |
Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 128,77 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 36 |
Volumen der Tranche | 3,49 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 1,41 Mrd. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,81 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,86% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,81% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 4,57% |