SEB Corporate Bond Fund ZD Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in Rentenpapiere der Währungen US-Dollar und Euro sowie in andere verzinsliche Wertpapiere. Schwerpunkt sind Unternehmensanleihen. Es dürfen ebenso hypothekarisch und durch Vermögenswerte besicherte Renten (s. unten) sowie Staats- und Gemeindeanleihen gehalten werden. Es werden nur Emittenten mit Ratings von AAA bis BBB berücksichtigt.
Stammdaten
| Name | SEB Corporate Bond Fund EUR ZD (EUR) Fonds |
| ISIN | LU1726278465 |
| WKN | A2JCF6 |
| Fondsgesellschaft | SEB Investment Management AB |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Marianne Gut, Mattias Ekström, Mikael Anttila |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 06.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | Skandinaviska Enskilda Banken SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 06.12.2017 |
| Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
| Zahlstelle | Skandinaviska Enskilda Banken SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 933,97 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1429 |
| Volumen der Tranche | 5,20 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 273,01 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,22 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,22% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,21% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,30 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,88% |