SEB Corporate Bond Fund D Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert hauptsächlich in Rentenpapiere der Währungen US-Dollar und Euro sowie in andere verzinsliche Wertpapiere. Schwerpunkt sind Unternehmensanleihen. Es dürfen ebenso hypothekarisch und durch Vermögenswerte besicherte Renten (s. unten) sowie Staats- und Gemeindeanleihen gehalten werden. Es werden nur Emittenten mit Ratings von AAA bis BBB berücksichtigt.
Stammdaten
Name | SEB Corporate Bond Fund EUR D (EUR) Fonds |
ISIN | LU0133010263 |
WKN | 662885 |
Fondsgesellschaft | SEB Investment Management AB |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Marianne Gut, Mattias Ekström, Mikael Anttila |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 24.10.2001 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
Zahlstelle | Skandinaviska Enskilda Banken SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 24.10.2001 |
Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Lux Branch |
Zahlstelle | Skandinaviska Enskilda Banken SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 0,94 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1430 |
Volumen der Tranche | 844.338,75 EUR |
Fonds Volumen | 244,68 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,75 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,81% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,75% |
Transaktionskosten | 0,06% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 6,85% |