Seahawk - Seahawk Credit Opportunities R Fonds
99,42
EUR
-0,58
EUR
-0,58
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Sub-Fund pursues an objective to reach a return of 6-8% per annum. The sub-fund is s an actively managed fixed-income fund that aims to achieve a long-term positive and predominantly market-independent return. The sub-fund invests primarily in bonds of issuers mostly domiciled or have substantial business interests in Europe or North America, but may also invest more globally, including in Emerging Markets (but excluding China), it being understood that investments in Emerging Countries will never represent more than 10% of the assets of the sub-Fund
Stammdaten
Name | Seahawk SICAV - Seahawk Credit Opportunities R EUR Distribution Fonds |
ISIN | LU2846853856 |
WKN | A40TCD |
Fondsgesellschaft | BN & Partners Capital AG |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.01.2025 |
Geschäftsjahr | 30.04. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.01.2025 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.04. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 99,42 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10621 |
Volumen der Tranche | 102.997,71 EUR |
Fondsvolumen | 3,36 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,58 |
WE seit Jahresbeginn | -0,58% |