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Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to generate stable, positive returns for investors. The Sub-fund will not invest more than 25% of its assets in credit products that are secured or backed by real estate assets in a single jurisdiction. The Sub-fund will not invest more than 20% of its assets in unsecured credit products. The total of all un-hedged non-EUR denominated assets will not exceed 20% of the overall Sub-fund's NAV at any time.
Stammdaten
| Name | SCIO European Secured Credit Fund IV Class I EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2549715451 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Waystone Management Company (Lux) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 28.04.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 28.04.2023 |
| Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.221,20 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
| Volumen der Tranche | 6,33 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 13,05 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,90% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,90% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,35% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 12,18% |