Schroders Capital Semi-Liquid Global Real Estate Total Return Y1 Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth over five to seven years by investing directly or indirectly in a diversified range of private and public real estate investments worldwide.
Stammdaten
| Name | Schroders Capital Semi-Liquid Global Real Estate Total Return Y1 Distribution EUR Fonds |
| ISIN | LU2965716876 |
| WKN | A40YYU |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Yim-Mei Liew, Lucinda Liss |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Immobilien |
| Auflagedatum | 31.01.2025 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.01.2025 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,60 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 170 |
| Volumen der Tranche | 1.569,32 EUR |
| Fondsvolumen | 42,96 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,17 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,17% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 0,60% |