Schroders Capital Semi-Liquid Global Real Estate Total Return IZ Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth over five to seven years by investing directly or indirectly in a diversified range of private and public real estate investments worldwide.

Stammdaten

Name Schroders Capital Semi-Liquid Global Real Estate Total Return IZ Accumulation USD Fonds
ISIN LU2523340508
WKN A3D4FQ
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kieran Farrelly
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Immobilien
Auflagedatum 08.12.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.12.2022
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,77
Anzahl Fonds der Kategorie 163
Volumen der Tranche 1.599,51 USD
Fondsvolumen 33,51 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,08

Gebühren

Laufende Kosten 1,23%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,08%
Transaktionskosten 0,15%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr 5,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 7,83%