Schroders Capital Semi-Liquid Global Real Estate Total Return IE Fonds
113,32
USD
USD
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth over five to seven years by investing directly or indirectly in a diversified range of private and public real estate investments worldwide.
Stammdaten
| Name | Schroders Capital Semi-Liquid Global Real Estate Total Return IE Distribution USD Fonds |
| ISIN | LU2523338866 |
| WKN | A3D4FN |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Kieran Farrelly |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Immobilien |
| Auflagedatum | 08.12.2022 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.12.2022 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,32 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 163 |
| Volumen der Tranche | 1.570,72 USD |
| Fondsvolumen | 33,11 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,98 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,13% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | 5,00% |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 9,54% |