Schroders Capital Semi-Liquid Global Real Estate Total Return IE Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth over five to seven years by investing directly or indirectly in a diversified range of private and public real estate investments worldwide.
Stammdaten
Name | Schroders Capital Semi-Liquid Global Real Estate Total Return IE Distribution USD Fonds |
ISIN | LU2523338866 |
WKN | A3D4FN |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Kieran Farrelly |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Immobilien |
Auflagedatum | 08.12.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.12.2022 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 111,02 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 163 |
Volumen der Tranche | 1.591,25 USD |
Fondsvolumen | 33,51 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,98 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,13% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,98% |
Transaktionskosten | 0,15% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | 5,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 7,88% |