Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity A Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth over the medium to long term by investing in a diversified range of private equity investments worldwide. The Fund will invest in the equity interests of companies that are not listed on stock exchanges (private equity) and that are seeking to actively build, grow or transform. The Fund aims to provide diversified exposure by allocating Fund‘s assets on an opportunistic basis across private equity strategies, regions, sectors and industries.

Stammdaten

Name Schroders Capital Semi-Liquid Global Private Equity A Accumulation USD Fonds
ISIN LU2005485409
WKN A2PRNM
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Benjamin Alt
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 30.09.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.09.2019
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 192,04
Anzahl Fonds der Kategorie 432
Volumen der Tranche 104,22 Mio. USD
Fonds Volumen 1,86 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 3,73

Gebühren

Laufende Kosten 3,89%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 3,73%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,90%
Rücknahmegebühr 5,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 3,25%