Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus E Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth over five to seven years by investing in a diversified range of private and public equity investments worldwide with a focus on innovation.
Stammdaten
| Name | Schroders Capital Semi-Liquid Global Innovation Private Plus E Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU2365386643 |
| WKN | A3C24J |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Michael McLean |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 29.10.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.10.2021 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 103,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 433 |
| Volumen der Tranche | 11,28 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 56,05 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,20% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | 3,09% |