Schroders Capital Semi-Liquid European Loans E Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income over five to seven years by investing in senior secured loans granted to companies domiciled, located or operating in Europe.

Stammdaten

Name Schroders Capital Semi-Liquid European Loans E Accumulation EUR Fonds
ISIN LU2618836519
WKN A3EWR9
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Henry Craik-White
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.10.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.10.2023
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,22
Anzahl Fonds der Kategorie 118
Volumen der Tranche 10,36 Mio. EUR
Fondsvolumen 220,81 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,55

Gebühren

Laufende Kosten 0,76%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,55%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,15
WE seit Jahresbeginn 1,66%