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Anlageziel
The Fund aims to provide income and capital growth and has a cumulative objective of: (i) offering returns in line with SONIA; and (ii) preserving the value of the investment, by investing in Money Market Instruments denominated in Sterling and issued by governments, government agencies and companies worldwide.
Stammdaten
Name | Schroder Sterling Cash I Income GBP Fonds |
ISIN | IE000IXD8085 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Jamie Fairest, Matt Johnson |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 13.02.2024 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.02.2024 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 296 |
Volumen der Tranche | 12.473,79 GBP |
Fonds Volumen | 910,65 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,13 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,15% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,13% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn | 3,83% |