Schroder Special Situations Fund Wealth Management Growth IS Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income of US CPI + 4% per annum after fees have been deducted* over a seven to ten year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and Alternative Asset Classes worldwide.
Stammdaten
| Name | Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth IS Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU2124947479 |
| WKN | A2P2TG |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Vincent Ee |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 22.05.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.05.2020 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 125,50 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 223 |
| Volumen der Tranche | 9,24 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 12,15 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,83 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,83% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,38% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,95 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,56% |