Schroder Special Situations Fund Wealth Management Growth A SGD Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income of US CPI + 2. 75% per annum after fees have been deducted* over a five year period by investing in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities and Alternative Asset Classes worldwide. The Fund may invest up to 20% of its assets in China, either directly (for example, via Bond Connect) or indirectly through mainland China focused Investment Funds.
Stammdaten
Name | Schroder Special Situations Fund Wealth Management USD Growth A Distribution SGD Hedged Fonds |
ISIN | LU2804774433 |
WKN | A40B8H |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Caspar Rock |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 22.05.2024 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.05.2024 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 95,50 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1324 |
Volumen der Tranche | 6.787,62 SGD |
Fondsvolumen | 38,84 Mio. SGD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,55 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,68% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,55% |
Transaktionskosten | 0,13% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -2,50 |
WE seit Jahresbeginn | -5,59% |