Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity IS QV Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth in excess of the MSCI All Country (AC) World (Net TR) index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in equity and equity related securities of companies worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in equity and equity related securities of companies worldwide. The Fund may invest up to 20% of its assets in emerging market companies. The Investment Manager seeks to identify companies that it believes will deliver future earnings growth above the level expected by the market typically on a three to five year horizon (we refer to this as ‘a positive growth gap’).

Stammdaten

Name Schroder Special Situations Fund Wealth Management Global Equity IS Distribution EUR QV Fonds
ISIN LU2835766044
WKN A40Q4U
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark MSCI ACWI NR GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Caspar Rock
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.09.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.09.2024
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,48
Anzahl Fonds der Kategorie 3799
Volumen der Tranche 7,53 Mio. EUR
Fondsvolumen 180,72 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,28

Gebühren

Laufende Kosten 0,42%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,28%
Transaktionskosten 0,14%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,19%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,95
WE seit Jahresbeginn 5,77%