Schroder Special Situations Fund Structured Income E1 Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide income and capital growth over rolling five year periods by investing directly, or indirectly through derivatives, in a diversified range of equity related securities and fixed income securities worldwide.
Stammdaten
| Name | Schroder Special Situations Fund Structured Income E1 Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU2416646607 |
| WKN | A3DET4 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marcus Durell, Gordon Harpur |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 01.06.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 01.06.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 108,62 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 432 |
| Volumen der Tranche | 5,88 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 12,42 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,23 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,28% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,23% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,03% |