Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus IS Fonds
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Anlageziel
Ziel dieses Fonds ist eine Rendite des 3-Monats-Sterling-Libors nach Gebühren mit einer niedrigen Volatilität durch Anlage in einem Portfolio aus Geldmarktinstrumenten, kurzfristigen Anleihen, anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen, Unternehmen und Finanzinstituten ausgegeben werden.
Stammdaten
| Name | Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus IS Distribution GBP Fonds |
| ISIN | LU1076531554 |
| WKN | A1153R |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | SONIA |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Jamie Fairest, Matt Johnson |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Geldmarkt |
| Auflagedatum | 25.06.2014 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.06.2014 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 65,22 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 182 |
| Volumen der Tranche | 2.032,20 GBP |
| Fonds Volumen | 3,34 Mrd. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,10% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,06% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,88% |