Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy C Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income over a three to five year period after fees have been deducted by investing in a diversified range of assets and markets worldwide.
Stammdaten
| Name | Schroder Special Situations Fund Key Capital Balanced Multi Strategy C Accumulation EUR Fonds |
| ISIN | LU2637086872 |
| WKN | A3EVD3 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Sivarishi Sivakumar |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 25.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.09.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,36 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1327 |
| Volumen der Tranche | 22,54 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 22,54 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,33 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,55% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,33% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,18% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,35 |
| WE seit Jahresbeginn | -7,09% |