Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond C Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to provide capital growth and income by investing in insurance linked securities worldwide that meet the Investment Manager’s sustainability criteria. The Sub-Fund invests in catastrophe bonds and cat bond lites worldwide. These are securities whose value is linked to insurance loss events (insurance-linked securities) relating to catastrophes such as hurricanes and earthquakes. The Sub-Fund may also invest in other types of insurance-linked securities, for example life insurance risks, health risks or motor risks.
Stammdaten
Name | Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond C Accumulation CHF Hedged Fonds |
ISIN | LU2334035552 |
WKN | A3C615 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Christian Bleitzhofer, Mathias Winzeler |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 31.05.2021 |
Geschäftsjahr | 31.10. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 31.05.2021 |
Depotbank | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.10. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 113,95 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10588 |
Volumen der Tranche | 11.923,26 CHF |
Fondsvolumen | 551,84 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,27 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,32% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,27% |
Transaktionskosten | 0,05% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,32 |
WE seit Jahresbeginn | 0,27% |