Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond A Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to provide capital growth and income by investing in insurance linked securities worldwide that meet the Investment Manager’s sustainability criteria. The Sub-Fund invests in catastrophe bonds and cat bond lites worldwide. These are securities whose value is linked to insurance loss events (insurance-linked securities) relating to catastrophes such as hurricanes and earthquakes. The Sub-Fund may also invest in other types of insurance-linked securities, for example life insurance risks, health risks or motor risks.

Stammdaten

Name Schroder Investment Fund Flexible Cat Bond A Distribution USD Fonds
ISIN LU1940197855
WKN A3C12G
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Christian Bleitzhofer, Mathias Winzeler
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 29.03.2019
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.03.2019
Depotbank J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 109,16
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche 1.710,49 USD
Fonds Volumen 452,55 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,64

Gebühren

Laufende Kosten 1,71%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,64%
Transaktionskosten 0,07%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 11,90%