Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Q Fonds

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Anlageziel

Zielsetzung des Fonds ist es, Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren zu erreichen. Diese hauptsächlich auf US-Dollar lautenden Wertpapiere können von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds verschafft Anlegern Zugang zu dem größten Markt für festverzinsliche Anlagen weltweit. Der Fonds kann in der gesamten Bandbreite festverzinslicher US-Anleihen mit hohem Rating anlegen und auch auf nicht auf US-Dollar lautende Wertpapiere mit niedrigerem Rating ausweichen, sofern dies zweckdienlich ist. Unser Anlageansatz soll die Gesamtrendite auf Dauer steigern. Die hierfür angewandte disziplinierte Risikokontrolle ist entscheidend, um dauerhaft gute Ergebnisse zu erzielen.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund US Dollar Bond A1 Distribution EUR Hedged Q Fonds
ISIN LU0671503174
WKN A1JHN7
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark Bloomberg US Agg Bond
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Lisa M. Hornby, Neil G. Sutherland
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 21.09.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.09.2011
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 82,54
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche 384.720,00 EUR
Fondsvolumen 517,34 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,53

Gebühren

Laufende Kosten 1,78%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,53%
Transaktionskosten 0,25%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn -0,34%