Schroder International Selection Fund UK Equity C Fonds
108,22
EUR
+0,84
EUR
+0,79
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, Kapitalzuwachs durch die Anlage in britische Aktien zu erzielen. Die Anlage erfolgt in ein ausgewogenes Portfolio hochwertiger Unternehmen.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund UK Equity C Distribution EUR Fonds |
ISIN | LU2238021682 |
WKN | A2QGS4 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | FTSE All Share |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Bill Casey, Nick Kissack |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.11.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.11.2020 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 108,22 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 116 |
Volumen der Tranche | 10.997,00 EUR |
Fondsvolumen | 56,76 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,91 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,11% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,91% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,84 |
WE seit Jahresbeginn | 4,06% |