Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield E Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg US High Yield (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in below investment grade fixed and floating rate securities denominated in USD issued by companies worldwide, which help to advance one or more of the UN SDGs and which the Investment Manager deems to be sustainable investments.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield E Accumulation USD Fonds |
ISIN | LU2537426319 |
WKN | A3D9QY |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Martha Metcalf, Michael Davis |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 03.10.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 03.10.2023 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 116,92 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 891 |
Volumen der Tranche | 1.664,50 USD |
Fonds Volumen | 197,57 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,47 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,78% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,47% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,30% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,45 |
WE seit Jahresbeginn | 7,66% |