Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield A Fonds

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ISIN LU2537426582


Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg US High Yield (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in below investment grade fixed and floating rate securities denominated in USD or other currencies hedged to USD, issued by companies worldwide, which meet the Investment Manager’s sustainability criteria.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar High Yield A Distribution USD Fonds
ISIN LU2537426582
WKN A3D9RM
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Martha Metcalf, Michael Davis
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.10.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.10.2023
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,14
Anzahl Fonds der Kategorie 896
Volumen der Tranche 8,66 Mio. USD
Fonds Volumen 202,82 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,48

Gebühren

Laufende Kosten 1,71%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,48%
Transaktionskosten 0,23%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,05
WE seit Jahresbeginn 1,05%
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Total Expense Ratio (TER) beinhaltet die Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten. Transaktionskosten werden separat ausgewiesen.