Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Corporate Bond A Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg US Corporate (Net TR) Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in USD, or other currencies hedged to USD, issued by companies worldwide, which meet the Investment Manager’s sustainability criteria.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Sustainable US Dollar Corporate Bond A Distribution EUR Hedged Fonds |
| ISIN | LU2537424702 |
| WKN | A3D6WC |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Christopher F. Eger, Thomas Truxillo |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 14.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 14.09.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 101,30 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10505 |
| Volumen der Tranche | 10.715,48 EUR |
| Fondsvolumen | 11,00 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,26% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | 0,06% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,39 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,06% |