Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A HKD MF Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide an income of 3-5% per year by investing in a diversified range of assets and markets worldwide which meet the Investment Manager’s sustainability criteria. This is not guaranteed and could change depending on market conditions.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Sustainable Multi-Asset Income A Distribution HKD MF Fonds |
| ISIN | LU2191332357 |
| WKN | A2P9UV |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | 30.00% MSCI ACWI 100% Hdg NR EUR |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Remi Olu-Pitan, Dominique Braeuninger, Jingjing Cui |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 05.08.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.08.2020 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 729,69 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1279 |
| Volumen der Tranche | 1,78 Mio. HKD |
| Fondsvolumen | 109,53 Mio. HKD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,71 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,15% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,71% |
| Transaktionskosten | 0,44% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 1,96 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,39% |