Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond IZ Fonds
106,68
GBP
+0,52
GBP
+0,49
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the Bloomberg Global Treasury EUR hedged Index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments, government agencies and supranationals worldwide which meet the Investment Manager's sustainability criteria.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Sustainable Global Sovereign Bond IZ Accumulation GBP Hedged Fonds |
| ISIN | LU2668237972 |
| WKN | A3EVW4 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Global Treasury |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James Ringer, Julien Houdain |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 21.09.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 21.09.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 106,68 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 67 |
| Volumen der Tranche | 12.599,80 GBP |
| Fondsvolumen | 12,49 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,31 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,74% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,31% |
| Transaktionskosten | 0,43% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,52 |
| WE seit Jahresbeginn | 1,37% |