Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the ICE BofA Euro Corporate index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities denominated in Euro issued by companies worldwide, which meet the Investment Manager’s sustainability criteria. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities denominated in or hedged to Euro issued by companies and other non-sovereign bond issuers, governments, government agencies and supra-nationals worldwide.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Sustainable EURO Credit A Distribution EUR Fonds
ISIN LU2191243414
WKN A2P61T
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark ICE BofA Euro Corporate
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Saida Eggerstedt
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.07.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.07.2020
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 95,05
Anzahl Fonds der Kategorie 1431
Volumen der Tranche 16,85 Mio. EUR
Fonds Volumen 2,15 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,03

Gebühren

Laufende Kosten 1,24%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,03%
Transaktionskosten 0,21%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,70
WE seit Jahresbeginn 5,28%