Schroder International Selection Fund Strategic Bond C QV Fonds

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Anlageziel

Erzielung einer Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann ferner durch Devisentermingeschäfte aktive Währungspositionen eingehen. Dabei wird das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich solcher ohne Investment Grade-Rating, genutzt.“

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Strategic Bond C Distribution EUR Hedged QV Fonds
ISIN LU1725195553
WKN A2H9SP
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark ICE BofA US 3M Trsy Bill
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.12.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.12.2017
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 114,91
Anzahl Fonds der Kategorie 1484
Volumen der Tranche 9.758,00 EUR
Fondsvolumen 507,33 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,83

Gebühren

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,83%
Transaktionskosten 0,67%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 2,22%