Schroder International Selection Fund Strategic Bond A SEK Fonds

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Anlageziel

Erzielung einer Gesamtrendite hauptsächlich durch Anlage in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf verschiedene Währungen lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds kann ferner durch Devisentermingeschäfte aktive Währungspositionen eingehen. Dabei wird das vollständige Spektrum verfügbarer Wertpapiere, einschließlich solcher ohne Investment Grade-Rating, genutzt.“

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Strategic Bond A Accumulation SEK Hedged Fonds
ISIN LU0665709753
WKN A1JEFG
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark ICE BofA US 3M Trsy Bill
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 07.09.2011
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 07.09.2011
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.033,57
Anzahl Fonds der Kategorie 10452
Volumen der Tranche 43.213,00 SEK
Fondsvolumen 501,63 Mio. SEK
Total Expense Ratio (TER) 1,33

Gebühren

Laufende Kosten 2,18%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,33%
Transaktionskosten 0,85%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,12
WE seit Jahresbeginn 0,49%