Schroder International Selection Fund Securitised Credit IZ Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%, before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Securitised Credit IZ Accumulation USD Fonds
ISIN LU1662754826
WKN A2DWA0
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Michelle L. Russell-Dowe
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 06.09.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.09.2017
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 124,31
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 173,29 Mio. USD
Fondsvolumen 3,51 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,84%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,44%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,08
WE seit Jahresbeginn 5,60%