Schroder International Selection Fund Securitised Credit I AUD Fonds
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Anlageziel
The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%, before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Securitised Credit I Accumulation AUD Hedged Fonds |
ISIN | LU2250384497 |
WKN | A2QJGQ |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Michelle L. Russell-Dowe |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.11.2020 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.11.2020 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 115,21 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 31,49 Mio. AUD |
Fondsvolumen | 3,51 Mrd. AUD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,06 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,06% |
Transaktionskosten | 0,44% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,08 |
WE seit Jahresbeginn | 5,06% |