Schroder International Selection Fund Securitised Credit A QV Fonds
94,25
USD
+0,06
USD
+0,06
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +2%, before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund Securitised Credit A Distribution USD QV Fonds |
ISIN | LU1662755047 |
WKN | A2DWA1 |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Michelle L. Russell-Dowe |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 06.09.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 06.09.2017 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 94,25 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 5,28 Mio. USD |
Fondsvolumen | 3,51 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,89 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,33% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,89% |
Transaktionskosten | 0,44% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | 5,17% |