Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C AV Fonds
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Anlageziel
Anlageziel ist ein Gesamtertrag hauptsächlich durch die Anlage in Aktienwerten und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus allen Teilen der Welt, deren Finanzsituation eine Tendenz zu hoher Qualität zeigt. Um das Ziel zu erreichen, investiert das Fondsmanagement in ein breit diversifiziertes Portfolio von Wertpapieren, die durch die Anwendung analytischer Techniken ausgewählt werden, die eine Qualitätsprüfung mit Faktoren wie niedriger Hebel und stabile Rentabilität anwenden.
Stammdaten
Name | Schroder International Selection Fund QEP Global Quality C Distribution USD AV Fonds |
ISIN | LU0321506080 |
WKN | A0M70P |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Benchmark | MSCI ACWI |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Stephen Langford, Lukas Kamblevicius |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 17.10.2007 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.10.2007 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 216,49 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3799 |
Volumen der Tranche | 617.720,01 USD |
Fondsvolumen | 385,01 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,84 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,02% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,84% |
Transaktionskosten | 0,18% |
Depotbankgebühr | 0,50% |
Managementgebühr | 0,65% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,43 |
WE seit Jahresbeginn | 17,85% |