Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return A Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth and income of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index + 4% per annum before fees have been deducted* over rolling three year periods by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The Fund is actively managed and invests directly or indirectly (through Investment Funds and derivatives) in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities, commodities and currencies worldwide. The Fund may invest in sub-investment grade securities (being securities with a credit rating below investment grade as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies). The Fund may invest up to 20% of its assets in asset-backed securities and mortgage-backed securities.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return A Accumulation USD Fonds
ISIN LU1520997112
WKN A2DJGC
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark ICE BofA US 3M Trsy Bill
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Keir Livesey, Johanna Kyrklund, Merrick Styles
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Alternative
Auflagedatum 14.12.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.12.2016
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 119,86
Anzahl Fonds der Kategorie 270
Volumen der Tranche 283.577,87 USD
Fonds Volumen 104,52 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,46

Gebühren

Laufende Kosten 1,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,46%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,30%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,40
WE seit Jahresbeginn 5,37%