Schroder International Selection Fund Latin American C Fonds
48,26
USD
+0,26
USD
+0,53
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien lateinamerikanischer Unternehmen.
Stammdaten
| Name | Schroder International Selection Fund Latin American C Accumulation USD Fonds |
| ISIN | LU0106259392 |
| WKN | 933405 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | MSCI EM Latin America 10/40 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Tom Wilson, Pablo Riveroll |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.01.2000 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.01.2000 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 48,26 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 226 |
| Volumen der Tranche | 25,51 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 299,00 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,32 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,48% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,32% |
| Transaktionskosten | 0,16% |
| Depotbankgebühr | 0,30% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,26 |
| WE seit Jahresbeginn | 8,36% |