Schroder International Selection Fund Japan DGF X AV Fonds

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Anlageziel

The Fund aims to provide capital growth of 3-month TIBOR (Tokyo interbank interest rates) +4% per annum before fees have been deducted* by investing in a diversified range of assets and markets worldwide. The Fund aims to provide a volatility (a measure of how much the returns of a fund varies over a year) of 5-7% per annum. The Fund is actively managed and invests directly in equity and equity related securities, fixed and floating rate securities, Money Market Investments and/or currencies, or indirectly through open-ended Investment Funds and Exchange Traded Funds worldwide. Fixed and floating rate securities may also include sub-investment grade securities (being securities with a credit rating below investment grade as measured by Standard & Poor's or any equivalent grade of other credit rating agencies).

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Japan DGF X Distribution AV Fonds
ISIN LU1188199779
WKN A14NR4
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark 3-month TIBOR +4% per annum
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Patrick Brenner
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 25.02.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.02.2015
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 168,36
Anzahl Fonds der Kategorie 102
Volumen der Tranche 194,27 Mio. JPY
Fondsvolumen 693,28 Mio. JPY
Total Expense Ratio (TER) 0,63

Gebühren

Laufende Kosten 0,93%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,63%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,30%
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,52
WE seit Jahresbeginn 5,06%