Schroder International Selection Fund Italian Equity B AV Fonds

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Anlageziel

Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das nach Abzug von Gebühren über dem FTSE Italia AllShare (TR) index liegt, indem er in Aktien und an Aktien gebundene Wertpapiere von Unternehmen aus Italien investiert.Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens 70 % seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren italienischer Unternehmen. Der Fonds investiert mindestens 25 % dieses Vermögens (dies entspricht 17,5 % des Fondsvermögens) in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere italienischer Unternehmen, die nicht im FTSE MIB Index oder anderen gleichwertigen Indizes enthalten sind, und mindestens 5 % dieses Vermögens (dies entspricht 3,5 % des Fondsvermögens) in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere italienischer Unternehmen, die nicht im FTSE MIB und im FTSE MID CAP Index oder anderen gleichwertigen Indizes enthalten sind.

Stammdaten

Name Schroder International Selection Fund Italian Equity B Distribution EUR AV Fonds
ISIN LU0067017284
WKN 986251
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Benchmark FTSE Italia All-Share
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Tim Pedroni
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 22.01.1997
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.01.1997
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 31,08
Anzahl Fonds der Kategorie 64
Volumen der Tranche 3,30 Mio. EUR
Fonds Volumen 148,35 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,17

Gebühren

Laufende Kosten 2,39%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,17%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr 0,50%
Managementgebühr 1,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -4,35
WE seit Jahresbeginn 2,51%